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美投资级债 优

Allbet官网 2022年10月24日 财经 3 0

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,美国优质债基金模拟配置前五大债券信评收益

美国鹰派升息,市场动荡,2022年以来恐慌指数VIX已经好几次飙破30。法人分析,市场如此震荡,投资就不应该过度追求风险,反而应该找寻波动度较低的资产类别,「债券」会相对适合现在的投资环境,资产纳入债券有机会变得更加稳健。由于市面债券种类繁多,建议投资时要依照目前景气情况挑选债券种类,在震荡行情下,应聚焦「优质经济体、信用评等佳」的美国投资等级债券。

国泰美国优质债券基金经理人郑易芸表示,由于联准会想利用快速升息的手段来强力压下通膨,可能影响经济成长,未来景气的不确定性极高,故投资债券的地区最好要挑选本质优、经济规模大以及具领导地位的国家,如全球最大经济体──美国。此外,投资公司债也要以信用评等较高的投资等级债券为主,不仅体质较好,违约率也接近零。

据统计截至10月19日,美国投资等级债券相关指数─彭博巴克莱美国投资等级公司债指数其收益率已达6.05%,创13年新高。

观察国泰美国优质债券基金基金模拟配置,投资组合前五大债券发行公司分别为:美国政府公债、美国银行、摩根大通、高盛、通用汽车,皆是美国优质大型企业,具有进入门槛高、需求稳定、长期成长等特性。

以美国政府公债为例,市场普遍将其视为安全的资金避风港;而美国银行、摩根大通、高盛等大型金融机构是受到监管的特许行业,其长期信用体质稳健,受到多数国际大型基金肯定,纳入核心长期配置的标的。

郑易芸补充,升息循环有利于金融业,主因过去长期低利环境压抑金融业获利,如今全球实质利率走向正常化,以存放款利差为核心业务的金融业因而受惠。

美国各大银行在2022年6月底全数通过联准会压力测试,有足够资本应付经济恶化冲击。在目前通膨高涨、强势升息的环境下,美国优质债券收益率相当迷人,有望吸引长期投资买盘进驻,投资价值浮现,未来除了有机会赚取固定债息,一旦长短期利率不再倒挂,美国投资等级公司债有赚取资本利得空间。

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